2022年3月31日，隨著中山港航自身合并報(bào)表成功自動(dòng)生成，標(biāo)志著中山港航全面順利接入廣州港金蝶云星瀚財(cái)務(wù)系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)2個(gè)月的進(jìn)一步磨合優(yōu)化，流程更加完善，操作更加順暢。
統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)匹配會(huì)計(jì)科目
中山港航自2000年1月上線用友U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)，舊系統(tǒng)從系統(tǒng)邏輯、系統(tǒng)模塊、核算思路、操作界面與廣州港金蝶云星瀚系統(tǒng)有著本質(zhì)的區(qū)別，同時(shí)中山港航涉及35家單體公司、三級(jí)合并和香港公司的會(huì)計(jì)政策差異，以及外幣報(bào)表折算等復(fù)雜情況。
在廣州港股份財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的指導(dǎo)下，通過(guò)逐一對(duì)照用友和金蝶兩套的會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)，梳理各會(huì)計(jì)科目從錄入憑證到報(bào)表公式取數(shù)全流程的邏輯思維，結(jié)合自身業(yè)務(wù)多元化的特點(diǎn)，增加了中山港航合并范圍內(nèi)公司通用的科目核算維度、核算維度明細(xì)，并羅列出具有實(shí)操指導(dǎo)性的科目與核算維度表，供下屬公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)參考操作。
推倒重建，初始化多口徑賬簿
由于存在資產(chǎn)評(píng)估增值、香港公司會(huì)計(jì)政策差異等原因，中山港航需要設(shè)置三個(gè)口徑的資產(chǎn)賬簿數(shù)據(jù)（廣州港股份合并口徑、中山港航合并口徑、自身口徑），對(duì)應(yīng)需要設(shè)置三個(gè)口徑的會(huì)計(jì)賬簿。中山港航要上線金蝶云星瀚系統(tǒng)，最關(guān)鍵的一步是多口徑賬簿的初始化。
通過(guò)反復(fù)學(xué)習(xí)股份財(cái)務(wù)部編制的《金蝶初始化操作指引》，同時(shí)不斷與廣州港股份財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部溝通和交換意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)多次討論、不斷測(cè)試，以及數(shù)次推倒重來(lái)，最終完成了三個(gè)口徑的賬簿初始化，并于2022年1月1日正式接入系統(tǒng)試運(yùn)行。
攻堅(jiān)克難，出具多口徑財(cái)務(wù)報(bào)表
在完成三個(gè)口徑賬簿的初始化工作的基礎(chǔ)上，要實(shí)現(xiàn)出具多口徑財(cái)務(wù)報(bào)表才是上線金蝶云星瀚系統(tǒng)工作的難點(diǎn)，必須解決如何確定外幣報(bào)表轉(zhuǎn)換成為人民幣報(bào)表的規(guī)則問(wèn)題。
為解決外幣轉(zhuǎn)換這個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題，在廣州港股份財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、項(xiàng)目組及數(shù)據(jù)科技公司的指導(dǎo)和配合下，通過(guò)在實(shí)際操作中對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)的不斷反饋糾正，最終在兩方財(cái)務(wù)人員的共同努力下，順利解決所有報(bào)表問(wèn)題，3月底，實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確出具各口徑財(cái)務(wù)報(bào)表。
未來(lái)，中山港航將以該系統(tǒng)為基礎(chǔ)，陸續(xù)上線預(yù)算系統(tǒng)、會(huì)計(jì)電子檔案系統(tǒng)、費(fèi)報(bào)系統(tǒng)、稅務(wù)云系統(tǒng)等，全面融入廣州港財(cái)務(wù)信息化體系，不斷提高財(cái)務(wù)信息化和自動(dòng)化水平，助力廣州港智慧港口建設(shè)。
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